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Por que diversificar seu portfólio com Investimentos nos EUA
Descubra como investir no mercado americano pode proteger e diversificar sua carteira de investimentos. Saiba mais sobre o tamanho e as oportunidades do mercado dos EUA em comparação com o Brasil.
A economia americana sempre despertou os interesses do mundo inteiro, atraindo diversos investidores ao redor do globo, inclusive os brasileiros.
E não é para menos, com um cenário econômico que figura entre os mais sólidos do mundo, um mercado financeiro resiliente e uma moeda que exerce influência global, os Estados Unidos oferecem um palco atrativo para a diversificação de investimentos.
Este ambiente convida cada vez mais brasileiros a explorar as possibilidades além das fronteiras nacionais, seja em busca de estabilidade diante das flutuações econômicas brasileiras ou pelo acesso a setores e ativos exclusivos indisponíveis em nosso mercado.
Além disso, investir nos EUA permite lucrar em dólar, o que se torna especialmente vantajoso diante da desvalorização do real nos últimos anos.
Para muitos investidores brasileiros, adicionar ativos americanos ao portfólio tem sido uma estratégia acertada, equilibrando riscos com recompensas atraentes.
Se você está interessado em descobrir as vantagens de investir nos EUA e entender como aproveitar a segurança que esse mercado pode oferecer, continue conosco. Neste artigo, explicaremos como funciona o mercado financeiro americano e porque você deve iniciar seus investimentos neste país.
Leia também: Dolarização do Patrimônio: entenda por que essa estratégia deve fazer parte da sua diversificação
Entendendo o Mercado Americano
A solidez do mercado de investimentos nos Estados Unidos decorre de quatro características fundamentais que o distinguem: tamanho, diversidade, estabilidade e a força de sua moeda.
Cada um desses aspectos contribui de maneira significativa para fazer do mercado americano um dos mais atrativos e seguros para investidores do mundo todo.
A seguir, exploraremos cada uma dessas características, destacando seus pontos fortes em comparação ao mercado brasileiro.
Tamanho do Mercado Americano
O mercado de investimentos dos Estados Unidos é notável por seu tamanho extraordinário, abrangendo uma capitalização de mercado que é a maior do mundo.
Para se ter uma ideia, existem cerca de 6 mil empresas listadas nas bolsas americanas. Juntas a NYSE (New York Stock Exchange) e a NASDAQ ultrapassam a marca de 30 trilhões de dólares em capitalização.
Comparativamente, o Brasil, apesar de ser a maior economia da América Latina, tem uma capitalização de mercado significativamente menor.
A B3 (Bolsa de Valores do Brasil) apresenta uma capitalização em torno de 1 trilhão de dólares e cerca de 400 empresas listadas.
Essa diferença não é apenas quantitativa, mas também impacta a qualidade e diversidade das opções de investimento disponíveis.
Enquanto o mercado americano oferece acesso a empresas líderes em uma multiplicidade de indústrias, incluindo tecnologia, saúde e finanças, o mercado brasileiro é relativamente mais concentrado em setores como commodities e serviços bancários.
Além disso, o mercado brasileiro contribui com cerca de 3% do PIB global, enquanto o americano representa 24%.
Quando olhamos para o cenário de ativos, o Brasil é responsável por 2% do mercado de renda fixa e menos de 1% do mercado de renda variável mundial, enquanto o mercado americano compreende impressionantes 60% do total.
Estas discrepâncias evidenciam uma perda considerável de oportunidades para investidores que se limitam ao mercado nacional.
Ou seja, quem investe somente no Brasil está perdendo a chance de ter exposição à tendencias mundiais como IA e outros setores da tecnologia.
É valido lembrar que empresas como Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla, Nvidia, entre tantas outras, são apenas alguns dos exemplos de empresas listadas nas bolsas americanas.
Adicionalmente, o tamanho expressivo do mercado americano proporciona uma maior liquidez, o que significa que os investidores podem entrar e sair de posições com mais facilidade e menos impacto sobre o preço das ações.
Leia Também: New York Stock Exchange: Descubra os Segredos da Bolsa de Valores Mais Importante do Mundo
Diversidade do Mercado de Investimentos nos EUA
O mercado de investimentos nos Estados Unidos se destaca não apenas pela variedade de setores presentes em suas bolsas de valores, mas também pela extensa gama de produtos de investimento disponíveis.
Investidores têm acesso a ações, títulos, ETFs (Exchange-Traded Funds), fundos mútuos e derivativos, oferecendo uma flexibilidade sem precedentes para personalizar estratégias de investimento de acordo com necessidades e objetivos específicos.
Essa diversidade no mercado americano facilita a adoção de estratégias de investimento avançadas, como diversificação global, hedging e alavancagem.
Tais oportunidades são especialmente valiosas tanto para investidores institucionais quanto individuais, proporcionando opções de investimento que muitas vezes são escassas ou inexistentes em mercados emergentes ou menos desenvolvidos.
Portanto, para investidores que buscam balancear risco e retorno através da diversificação, o mercado de investimentos nos EUA oferece um ambiente extremamente favorável.
Estabilidade do Mercado Americano
Economicamente, os Estados Unidos se beneficiam de uma economia diversificada que abrange inúmeros setores, de manufatura e tecnologia a serviços e agricultura.
Isso significa que, mesmo quando um setor enfrenta dificuldades, outros podem prosperar, balanceando a economia e fornecendo um terreno mais estável para investimentos.
Além disso, o país conta com uma política monetária eficaz, regulada pelo Federal Reserve (Fed), cujos mandatos incluem promover o emprego, estabilizar os preços e moderar as taxas de juros de longo prazo. Essas ações contribuem significativamente para a manutenção de um ambiente macroeconômico estável.
Do ponto de vista político, os Estados Unidos têm um histórico de manter um sistema político relativamente estável e instituições robustas, o que oferece previsibilidade e segurança jurídica para os investidores.
Comparando com o Brasil, a estabilidade americana se destaca ainda mais. Embora tenha havido avanços significativos, o Brasil ainda enfrenta desafios econômicos e políticos que podem gerar volatilidade nos mercados.
A Força da Moeda Americana
O dólar tem sido há muitos anos a principal moeda mundial, fazendo com que a economia global dependa fortemente da moeda americana. Essa supremacia torna os investimentos nos Estados Unidos particularmente atraentes.
O dólar é considerado uma moeda segura, especialmente em tempos de incerteza econômica ou instabilidade política.
Sua aceitação universal e a confiança que inspira nos mercados internacionais facilitam as transações globais e oferecem uma base sólida para o comércio e o investimento.
Isso é importante durante períodos de turbulência econômica, quando investidores e governos buscam a segurança do dólar como um “porto seguro”.
Para investidores internacionais, incluindo os do Brasil, investir em ativos denominados em dólares pode servir como proteção contra a desvalorização de suas moedas locais.
Quando moedas locais se desvalorizam em relação ao dólar, os investimentos mantidos em dólares podem se valorizar significativamente na moeda local do investidor.
Essa é uma vantagem interessante para quem busca preservar e aumentar seu poder de compra global.
Leia também: Investimentos Internacionais: como a WIT Exchange facilita o resgate de suas aplicações
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